La gestión de tesorería y la liquidez

OBJETIVOS

• Acercar a los asistentes a las operativas para optimizar la gestión de su liquidez.
• Conocer los aspectos de la gestión de cobros y pagos en la operativa diaria.
• Aproximar al alumno a la realidad práctica actual de las operaciones de financiación y los productos utilizados.
• Facilitar información sobre aspectos susceptibles de mejora en los procesos de cobro y pago y en el sistema de financiación que posibilite la reducción de costes y evite los conflictos inherentes de las operaciones.
• Analizar la intervención de las entidades financieras sus servicios y costes y los productos que nos ofrece el mercado

DIRIGIDO A

El curso va dirigido a empresas (Gerentes, Comerciales, Financieros, Compras, Administrativos…), profesionales y autónomos interesados en recibir asesoramiento sobre cómo gestionar eficazmente su liquidez en la situación actual de crisis de forma clara y eminentemente práctica.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa, ciclo de sesiones, consta de módulos de tres horas de duración relacionados pero independientes.
Mediante la documentación entregada, las presentaciones y la ponencia se desarrollarán conceptos relativos a la mejora en la aplicación de instrumentos, identificación y reducción de costes financieros y bancarios, así como negociación de condiciones comerciales y financiero-bancarias.
Los asistentes podrán realizar consultas durante las sesiones o posteriormente vía e-mail.

CONTENIDOS

Sesión 1: Cash Management – Tesorería Activa

• Función financiera y tesorería activa- el Cash Management
• Los flujos monetarios de la empresa y su previsión
• La posición de la liquidez / tesorería en la empresa
• Principios básicos del Cash Management

Sesión 2: Gestión de los cobros y pagos de la empresa

• El flujo de cobros: desde la oferta hasta el recobro
• El flujo de pagos: desde el estudio de necesidades hasta el pago

Sesión 3: Medios de cobro y pago

• Elección del medio de pago. Intervención bancaria. Sepa
• Cheque personal y bancario
• Transferencias
• Remesas simples: adeudos, efectos…
• Remesas documentarias
• Créditos documentarios

Sesión 4: Financiación del circulante de la empresa

• La financiación de la empresa
• Financiación no bancaria y financiación alternativa
• Financiación bancaria del circulante
• Financiación del comercio exterior

FORMADOR

José Manuel Amorrortu, Economista, Postgrado en Gestión Empresarial y AMP por el Instituto de Empresa-IE, es Experto en Cash Management y Gestión Operativa de Comercio Exterior.
Socio Director de AMET Consultores. Anteriormente fue Director Norte de la División de Consultoría y Formación de Audihispana – Grant Thornton y tiene dilatada experiencia en Entidades Financieras (HypoVereinsbank-B. Inversión–IK)
Consultor-asesor de empresas en sus áreas financiera-riesgos-tesorería y gestión internacional: Deutsche Bank, Caixa, KutxaBank, Elkargi, General Electric, Ingeteam, Celsa, APD, UPV, Cámaras de Comercio, Escuelas de Negocios, Gobierno Vasco, etc.
Autor de diversos artículos publicados en revistas y periódicos especializados como Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc.

Matrícula: 210 euros *

Empresa*: Matrícula bonificada a través de Fundae hasta un máximo de 156 euros.

Gestión gratuita de las bonificaciones Fundae para empresas socias de Club Cámara en las modalidades Fórum Desarrollo Personas, Fórum + y Líder.